*Sommaire*
Configurer les positions fiscales [1] Application automatique [2] Appliquer une position fiscale à un devis [3] Assigner une position fiscale à un partenaire [4]
Les Positions fiscales vous permettent de créer des règles pour adapter automatiquement les taxes et les comptes utilisés sur vos devis, vos commandes ou vos factures.
Elles peuvent être appliquées a utomatiquement ou en fonction de certaines règles, m anuellement sur un devis, o u encore être attribuées à un contact particulier.
Configurer les positions fiscales **
Attention: Les positions fiscales sont déjà préconfigurées sur votre base de données. Nous vous conseillons de contacter le support OpenFire avant toutes modifications. De plus, dans un contexte multi-société, la position fiscale doit être définie depuis
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Création du Modèle
[1] Utilisation du modèle [2]
Les modèles de pièces comptables permettent de gagner du temps en évitant de saisir manuellement les mêmes informations à chaque fois que vous créez une nouvelle pièce comptable. En utilisant des modèles, les informations de base telles que les comptes, les montants, les taxes, les références, etc. peuvent être préremplies automatiquement.
Vous pouvez ainsi minimiser les risques d'erreur dans la saisie des données et vous n'avez qu'à vérifier et modifier les champs pertinents.
Plus d'information sur les écritures et les pièces comptables
Création du Modèle
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Les modèles de pièces comptables peuvent être créés depuis le menu *Comptabilité > Configuration > Modèles de pièce comptable*
Après avoir donné un nom à votre modèle, vo
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Créer une catégorie [1] Partie Valorisation de l'inventaire [2] Partie Propriétés comptables [3] Partie Logistique [4]
Les catégories d'articles permettent de regrouper des produits ayant des caractéristiques similaires, afin de simplifier leurs gestions.
Ces catégories sont obligatoires à la création d'un article, et ont à la fois vocation à classer les produits, mais également une vocation de gestion. En effet, elles peuvent être utilisées aussi bien dans les statistiques de vente que pour les imputations comptables ou que pour la valorisation de vos stocks.
Créer une catégorie **
Vous pouvez accéder aux catégories à travers différents modules, tel que le module de vente, d'achat ou d'inventaire:
A la création d'une catégorie, de nombreux champs peuvent être renseignés.
Si certains termes de l'interface sont étranges ou traduits, il est possible que cela vienne du navigateur web utilisé.
En effet, le navigateur Chrome t raduit, à tord, certains champs pourtant déjà en français lorsqu'il détecte des mots pouvant être traduits sur la page OpenFire.
Pour résoudre le problème, dans votre navigateur, cliquez sur l’ icône de traduction disponible à la droite de la barre d’URL, puis cliquez sur les 3 points verticaux pour accéder aux options :
Sélectionnez enfin l’option « Ne jamais traduire ce site » :
Après rechargement de la page, vous retrouverez un affichage correct des différents champs.
Vérification pièces comptables comptabilisées [1] Verrouillage définitif exercice fiscal [2] Le fichier des écritures comptables [3] Avant de clôturer un exercice fiscal, il faut d'abord vérifier les données de la balance et le résultat qui se trouvera dans le compte 999999.
En effet, sur OpenFire le résultat est affecté au compte 999999 Profits/pertes non distribués.
Lors de la réaffectation de compte, le cabinet comptable choisira alors s'il souhaite passer une écriture vers le compte de bénéfice (120) ou de perte (129).
Ces données sont accessibles depuis le menu *Comptabilité>Rapport>Rapport comptable/Balance générale.*
Vérification pièces comptables comptabilisées **
Une clôture définitive ne sera possible que si les pièces comptables sur la période définie sont comptabilisées. Pour
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Etape préliminaire [1] Paramétrage [2] Commande d’achat Directe [3] Récapitulatif de la commande sur le site Altema [4] Un connecteur d'achat a été développé pour faciliter la transmission des commandes d'achat du fournisseur Modinox directement depuis OpenFire vers le site Altema. Ce connecteur nécessite un compte acces-pro.altema.pro ainsi qu'un paramétrage préalable.
Etape préliminaire **
Vérifiez que le module de Connecteur Modinox soit bien installé sur votre base.
Pour cela, rendez-vous dans Configuration > Connecteurs > Configuration
Si ce menu n'apparaît pas, demandez l'installation du module Modinox au support OpenFire, par mail à l'adresse support@openfire.fr .
Paramétrage ** Les identifiants à la plateforme acces-pro.altema.pro doivent être ajoutés à la p
Dans le module *Ventes > Configuration > Configuration*, vérifier que l'option Tarification avancée en fonction de formules (remises, marges, arrondis) est cochée.
Cette option vous permettra d'accéder aux listes de prix.
Les listes de prix vous permettent de gérer des tarifications différentes par groupe de contacts mais aussi par devis. Dans le module de Ventes, cliquez sur *Configuration* puis descendez jusqu'à Liste de prix.
La liste de prix nommée Liste de prix publique ne doit pas être modifiée; il s'agit du mode de calcul de vos devis par défaut : chaque article est vendu au prix de vente défini.
Vous pouvez en revanche créer une liste de prix (pour l'exemple, disons une réduction de 15%).
Commentaires [1] Le Site Web peut utiliser des cookies afin de personnaliser et de facil
OpenFire permet de gérer vos remises commerciales de différentes façons. Sur chaque devis, il est possible de modifier le prix d'un article manuellement ou encore d'y appliquer une remise via l'outil de gestion des prix.
Ce menu est disponible depuis les devis :
Dans la fenêtre suivante, vous avez la possibilité de gérer vos remises via différents modes de calcul :
Vous pouvez utiliser cet outil afin de mettre à jour le prix des articles du devis et les remettre au prix actuel des articles sur votre base. Utile en cas de mise à jour des prix d'un fournisseur. Pour cela, sélectionnez Base de calcul : Articles et Mode de calcul: remettre au prix magasin
Une fois votre remise sélectionnée, vous pouvez sauvegarder, puis cliquer sur Simuler afin de vérifier le résultat de ce changement.
L
Le règlement d'un acompte passe par l'émission d'une facture d'acompte. Pour cela, rendez-vous sur le bon de commande a facturer, puis cliquez sur "créer une facture".
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous aurez alors la possibilité de saisir le montant de votre facture d'acompte en % ou directement de saisir la somme en euros.
En cliquant sur "Créer et afficher les factures", le logiciel vous créera alors une facture d'acompte en brouillon que vous pourrez alors valider si tout est correct.
Toujours depuis le bon de commande, en cliquant sur "créer une facture", vous aurez ensuite la possibilité d'émettre une facture de solde, en sélectionnant "Lignes facturables (avec l'acompte déduit)".
Plus d'information sur Créer une facture d'acompte [1]
[1] /knowsystem/facturer-un-acompte-133
La législation interdit la suppression et la modification des factures dès lors qu'elles sont validées dans les logiciels de facturation. Aussi, en cas d'erreur si une facture, vous devrez effectuer un avoir suivi d'une facture rectificative.
Plusieurs méthodes de création d’avoir existent en fonction des besoins :
Création d'un avoir partiel : A utiliser lorsque le client ne paiera pas la totalité de la facture.
Annulation totale d'une facture : si je souhaite annuler définitivement ma facture.
Correction d'une facture : peut être utilisé lorsque m a facture est erronée et que je souhaite la régénérer depuis la commande, ou si le projet est annulé.
Il faut tout d'abord dé-lettrer les paiements des factures avant de pouvoir générer un avoir:
Ensuite, cliquez sur Avoir et choisissez l
Vous avez la possibilité de solder ces factures en créant une écriture d'OD dans OpenFire.
Le plus simple pour le faire est de vous rendre sur la facture à solder, puis, dans l'onglet Autres Informations , de cliquer sur la pièce comptable.
Ensuite, cliquez sur le bouton Écritures lettrées disponible en haut à droite :
Enfin, cochez les écritures à l'écran et cliquez sur le bouton Action > Lettrer les écritures :
Cliquez sur le bouton Lettrer avec écart . Dans la fenêtre suivante, il vous suffira de renseigner les deux champs suivants :
Si le restant dû est à votre défaveur, renseignez le compte de charge 658 :
- Journal des pertes : Opérations diverses
- Compte de radiation : 658 000
Sinon, renseignez le compte 758.
Dans Comptabilité > Configuration > Mode de paiement*, vous accédez au paiement concerné (par exemple "Chèque").
Dans le paramètre d'affichage, le libellé inscrit sur la facture est noté dans le champ Configuration : payé par...
Si vous souhaitez enlever la date du paiement, il faut alors supprimer la partie la mention {format_date(object.payment_date)} :
Tous les champs proposés et que vous souhaitez ajouter sur une facture se trouvent en dessous dans la partie "exemple de variables".